Modus umożliwia zdefiniowanie wielu kas i rachunków bankowych. W każdej chwili mamy możliwość sprawdzenia aktualnego stanu rachunków firmy, co pozwala na planowanie wydatków i wpływów przedsiębiorstwa.
Program w pełni obsługuje rejestrację wpłat i wypłat kasowych i bankowych, na bieżąco aktualizując stan rozrachunków z kontrahentami. Dokumenty KP i KW mogą być tworzone automatycznie w systemie na podstawie dokumentów magazynowych i finansowych.